资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.9 | 17.7 | 28.8 | 51.0 | 56.0 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 17.2 | 14.9 | 11.0 | 11.1 | |
| 存货（%） | 17.4 | 29.2 | 30.5 | 17.7 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 10.6 | 14.4 | 9.2 | 6.4 | |
| 流动资产（%） | 92.1 | 86.9 | 92.3 | 94.4 | 93.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.9 | 13.1 | 7.7 | 5.6 | 6.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 17.1 | 10.0 | 5.5 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 36.9 | 30.6 | 19.0 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.3 | 62.0 | 69.0 | 80.6 | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 20.3 | 18.7 | 12.3 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 31.8 | 28.4 | 16.5 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2015.6 | 3133.1 | 2808.4 | 1640.1 | 1511.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28794.0 | 57709.0 | 67683.0 | 47337.0 | 47337.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 40.0 | 34.3 | 30.3 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 14.1 | 14.6 | 12.7 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.6 | 14.1 | 14.6 | 12.7 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.4 | 30.2 | 28.3 | 23.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 118.0 | 104.8 | 130.8 | 139.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 8.6 | 8.0 | 7.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.7 | 42.7 | 45.6 | 48.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.9 | 4.3 | 4.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 65.2 | 62.1 | 85.2 | 90.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 118.0 | 104.8 | 130.8 | 139.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1140.0 | 3944.0 | 1352.0 | -1958.0 | -1958.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -41.9 | 201.3 | 117.4 | 70.0 | -3002.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2302.0 | 3748.0 | 2593.0 | 1649.0 | 1140.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 229.3 | 156.3 | 202.3 | 402.6 | 378.4 | |
| 流动比率（%） | 282.9 | 235.5 | 302.0 | 495.8 | 459.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 38.0 | 31.0 | 19.4 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1707.6 | 2067.9 | 2159.1 | 2635.5 | 2332.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11127.0 | -1159.0 | 3634.0 | 12613.0 | 6606.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7651.0 | -2625.0 | 3423.0 | 24120.0 | 168345.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 5177.0 | -2963.0 | 1601.0 | 2879.0 | 1676.0 |
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