资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 6.5 | 10.8 | 9.3 | -- | |
| 应收款项（%） | 22.2 | 23.9 | 29.8 | 26.9 | -- | |
| 存货（%） | 10.4 | 12.2 | 13.2 | 9.8 | -- | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | -- | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 68.4 | 68.9 | 59.4 | -- | |
| 商誉（%） | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 7.3 | -- | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 31.6 | 31.1 | 40.6 | -- | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 21.3 | 26.6 | 23.2 | -- | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 44.1 | 43.4 | 46.3 | -- | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 13.6 | 16.1 | 20.7 | -- | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 42.3 | 40.5 | 33.0 | -- | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 6.1 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 15.3 | 16.9 | 17.7 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1160.0 | 1255.5 | 1246.2 | 1108.8 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45585.0 | 56350.0 | 68844.0 | 78947.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 23.4 | 23.4 | 26.9 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 14.1 | 12.4 | 11.1 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.3 | 12.8 | 10.7 | 9.1 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 246.2 | 233.5 | 221.8 | 213.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.4 | 156.7 | 150.8 | 152.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 78.7 | 76.9 | 71.0 | 61.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 246.2 | 233.5 | 221.8 | 213.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3806.0 | 4272.0 | 3971.0 | 2816.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 118.0 | 124.6 | 122.5 | 115.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1663.0 | 1522.0 | 546.0 | 1214.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.4 | 127.5 | 128.4 | 107.3 | -- | |
| 流动比率（%） | 151.4 | 155.0 | 158.6 | 128.5 | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 13.0 | 15.6 | 15.3 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 57.7 | 59.5 | 67.0 | -- | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.6 | 350.5 | 347.2 | 258.3 | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1348.0 | 1006.0 | 1001.0 | 1561.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28011.0 | 12105.0 | 11551.0 | 9744.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 492.0 | 599.0 | 501.0 | 1343.0 | -- |
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