三一国际现金流表
22.88亿
营业现金流
-10.35亿
投资现金流
9.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三一国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.08 亿 | 11.51 亿 | 15.13 亿 | 29.61 亿 | 34.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.7 亿 | 11.28 亿 | 12.16 亿 | 27.78 亿 | 22.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.68 亿 | -3.62 亿 | 7.17 亿 | -54.66 亿 | -10.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.14 亿 | -2.77 亿 | -4.22 亿 | 32.59 亿 | 9.51 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.2 亿 | 953.29 万 | -714.97 万 | 0.35 亿 | 0.27 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.12 亿 | 4.89 亿 | 15.1 亿 | 5.72 亿 | 22.04 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.17 亿 | 16.5 亿 | 30.15 亿 | 35.68 亿 | 56.76 亿 |
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