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三一国际资产负债表

435.1亿

总资产

305.67亿

总负债

129.44亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三一国际资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 207.14 亿 254.16 亿 279.73 亿 384.87 亿 435.1 亿
流动资产 流动资产合计 142.52 亿 173.85 亿 192.71 亿 228.73 亿 278.82 亿
货币资金 11.17 亿 16.5 亿 30.15 亿 35.68 亿 56.76 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 53.97 万 0.26 亿 0.56 亿 0.48 亿 0.75 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 183.7 万
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 47.72 亿 45.0 亿 23.4 亿 23.78 亿 25.45 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 46.06 亿 60.8 亿 83.27 亿 103.72 亿 118.45 亿
合同资产 0.23 亿 0.51 亿 0.76 亿 4.37 亿 1.68 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 4.26 亿 7.15 亿 7.85 亿 13.89 亿 16.99 亿
存货 21.6 亿 30.92 亿 36.8 亿 37.78 亿 53.66 亿
持有待售资产 11.48 亿 12.71 亿 9.91 亿 8.86 亿 5.06 亿
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 64.62 亿 80.31 亿 87.02 亿 156.15 亿 156.28 亿
物业、厂房及设备 30.74 亿 40.52 亿 45.58 亿 80.09 亿 84.94 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 13.52 亿 13.62 亿 14.27 亿 15.28 亿 15.02 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.0 元 0.24 亿 0.19 亿 15.5 亿 16.54 亿
商誉 13.4 亿 13.81 亿 12.66 亿 27.93 亿 21.97 亿
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.43 亿
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.61 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 3.1 亿 7.83 亿 9.96 亿 11.32 亿 10.25 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.11 亿 0.12 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.23 亿
递延所得税资产 3.51 亿 3.51 亿 3.34 亿 3.7 亿 4.5 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 113.93 亿 146.76 亿 166.46 亿 257.86 亿 305.67 亿
流动负债 流动负债合计 94.16 亿 112.13 亿 121.47 亿 178.03 亿 225.48 亿
短期借款 25.44 亿 20.63 亿 10.7 亿 29.2 亿 45.18 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 641.32 万 0.1 亿 123.98 万 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 34.31 亿 54.08 亿 74.51 亿 89.14 亿 119.21 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 5.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.43 亿
应交税费 2.33 亿 2.26 亿 1.74 亿 2.61 亿 1.73 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 23.12 亿 32.81 亿 31.74 亿 53.48 亿 55.64 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 19.77 亿 34.63 亿 44.99 亿 79.83 亿 80.19 亿
长期借款 5.84 亿 21.6 亿 30.17 亿 57.78 亿 60.43 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.51 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.81 亿 1.2 亿 1.54 亿 3.01 亿 2.92 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 93.21 亿 107.4 亿 113.26 亿 127.01 亿 129.44 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 92.98 亿 106.4 亿 112.55 亿 127.58 亿 129.92 亿
股本 3.1 亿 3.12 亿 3.13 亿 3.15 亿 3.17 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 89.3 亿 102.58 亿 109.04 亿 124.11 亿 126.55 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.24 亿 1.0 亿 0.72 亿 -0.56 亿 -0.49 亿


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