资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 17.9 | 20.1 | 19.8 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 21.3 | 22.7 | 24.5 | 23.3 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.7 | 77.3 | 75.5 | 76.7 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 14.7 | 12.1 | 8.3 | 2.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 16.0 | 12.6 | 7.0 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 69.3 | 75.3 | 84.8 | 97.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.4 | 6.4 | 6.7 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 5.0 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 4.9 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.4 | 11.0 | 20.7 | 20.9 | 22.6 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 28.0 | 36.8 | 34.8 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 18.8 | 29.0 | 28.4 | 29.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.0 | 8.5 | 7.4 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 14.7 | 21.5 | 22.0 | 22.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 109.0 | 94.0 | 54.7 | 46.3 | 20.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.1 | 7.2 | 8.7 | 19.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.5 | 89.8 | 50.5 | 42.1 | 18.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 55.7 | 86.8 | 85.5 | 86.0 | 189.4 | |
| 存货周转天数（天） | 6.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 1.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.7 | 40.3 | 37.6 | 25.9 | 4.7 | |
| 缺钱天数（天） | 71.4 | 53.8 | 17.2 | 20.4 | 15.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | 4.2 | 26.1 | -0.9 | 5.6 | |
| 营业利润增长率（%） | -1.1 | 5.1 | 94.6 | -3.0 | 10.1 | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 1.1 | 7.5 | 6.1 | 6.3 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.5 | 153.5 | 199.3 | 279.0 | 1018.3 | |
| 流动比率（%） | 171.0 | 154.9 | 201.3 | 281.6 | 1029.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 4.1 | 8.7 | 13.4 | 32.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 30.7 | 24.7 | 15.2 | 2.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.5 | 132.9 | 140.6 | 146.6 | 150.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.1 | 71.1 | 86.2 | 156.4 | 548.8 | |
| 现金流量允当比率（%） | 186.4 | 229.5 | 250.3 | 366.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -2.7 | -3.5 | -4.4 | -8.5 |
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