营口港现金流表
16.74亿
营业现金流
3.93亿
投资现金流
-28.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 营口港现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.67 亿 | 22.98 亿 | 29.28 亿 | 32.52 亿 | 30.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.7 亿 | 17.04 亿 | 16.92 亿 | 19.66 亿 | 16.74 亿 |
| 现金流入 | 29.75 亿 | 39.85 亿 | 44.38 亿 | 50.19 亿 | 51.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.41 亿 | 39.59 亿 | 43.56 亿 | 49.85 亿 | 50.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.83 亿 | 0.34 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 19.05 亿 | 22.82 亿 | 27.47 亿 | 30.53 亿 | 34.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.58 亿 | 12.68 亿 | 14.01 亿 | 14.99 亿 | 14.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.21 亿 | 5.94 亿 | 7.82 亿 | 10.34 亿 | 12.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.42 亿 | 3.23 亿 | 4.79 亿 | 4.55 亿 | 4.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.96 亿 | 0.85 亿 | 0.66 亿 | 2.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | -1.01 亿 | -0.27 亿 | -0.26 亿 | 3.93 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 767.34 万 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 4.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 766.15 万 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 2.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.19 万 | 4,600.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 1.08 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 | 0.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 亿 | 1.08 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 | 0.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.57 亿 | -9.73 亿 | -13.41 亿 | -21.77 亿 | -28.38 亿 |
| 现金流入 | 6.5 亿 | 11.0 亿 | 8.5 亿 | 4.0 亿 | -98.66 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.07 亿 | 20.73 亿 | 21.91 亿 | 25.77 亿 | 28.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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