资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.4 19.7 34.6 18.7 18.7
应收款项(%) 12.1 22.2 25.8 40.7 40.7
存货(%) 2.9 5.2 4.1 2.3 2.3
其他流动资产(%) 4.2 5.7 5.4 7.1 7.1
流动资产(%) 79.0 73.2 79.1 75.0 75.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.0 26.8 20.9 25.0 25.0
负债
应付款项(%) 5.0 12.8 14.6 28.8 28.8
流动负债(%) 11.7 23.1 23.0 32.9 32.9
非流动负债(%) 92.1 98.7 0.7 0.3 0.3
权益
股东权益(%) -3.8 -21.7 76.3 66.8 66.8
权益乘数(倍) 0.0 0.0 3.5 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -42.9 -24.0 -13.2 -4.0 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 -45.8 -5.0 -5.0
ROIC=资本回报率(%) -4874.6 -2906.7 -1710.0 -549.0 -549.0
税前纯益占实收资本(%) -50054.0 -42644.0 -21995.0 -6620.0 -6620.0
EPS=每股收益(元) -9.3 -6.9 -3.1 -0.6 -0.6
毛利率(%) 47.2 48.2 47.1 43.0 43.0
营业利润率(%) -88.8 -54.0 -22.1 -6.0 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -89.3 -53.6 -21.9 -6.0 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 24.2 29.4 39.7 68.5 68.5
完整生意周期(天) 112.5 171.4 174.3 189.6 189.6
应收款项周转率(次/年) 3.9 2.6 2.5 2.1 2.1
应收款项周转天数(天) 93.4 138.8 146.0 173.0 173.0
存货周转率(次/年) 19.1 11.2 12.9 22.0 22.0
存货周转天数(天) 19.2 32.6 28.3 16.6 16.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 112.5 171.4 174.3 189.6 189.6
成长能力
营收增长率(%) -- 4001.0 3392.0 2084.0 2084.0
营业利润增长率(%) -- 0.0 0.0 -6990.0 -6990.0
净资本增长率(%) -7839.0 44004.0 -46648.0 -1018.0 -1018.0
偿债能力
速动比率(%) 648.8 294.5 326.3 221.0 221.0
流动比率(%) 673.2 317.1 344.2 227.8 227.8
利息保障倍数(倍) -1.9 -1.6 -1.4 7.3 7.3
财务结构
负债占资产比率(%) 103.8 121.7 23.7 33.2 33.2
长期资金占重资产比率(%) 11427.6 10672.8 11699.2 14675.3 14675.3
现金能力
现金流量比率(%) -10173.0 -5026.0 -6077.0 -2490.0 -2490.0
现金流量允当比率(%) -47904.0 -49992.0 -80262.0 -98470.0 -98470.0
现金再投资比率(%) -1353.0 -1526.0 -1814.0 -1283.0 -1283.0