第四范式现金流表
-6.61亿
营业现金流
-5.04亿
投资现金流
-0.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 第四范式现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.35 亿 | 12.86 亿 | 14.49 亿 | 14.61 亿 | 21.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.37 亿 | -9.42 亿 | -8.74 亿 | -10.99 亿 | -6.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.65 亿 | -39.12 亿 | 9.22 亿 | 7.96 亿 | -5.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.18 亿 | 51.48 亿 | -0.1 亿 | 10.25 亿 | -0.33 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -251.22 万 | 26.53 万 | 39.01 万 | -492.72 万 | 832.09 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.16 亿 | 2.94 亿 | 0.38 亿 | 7.22 亿 | -11.98 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.48 亿 | 15.81 亿 | 14.87 亿 | 21.77 亿 | 9.13 亿 |
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