资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 10.2 | 14.2 | 10.7 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 13.4 | 17.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 20.2 | 23.0 | 27.6 | 25.5 | 29.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 79.8 | 77.0 | 72.4 | 74.5 | 70.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 15.2 | 14.6 | 17.6 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 41.0 | 46.3 | 44.1 | 40.6 | 41.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.3 | 38.5 | 41.4 | 41.8 | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 9.0 | 8.2 | 8.7 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 419.4 | 440.0 | 415.7 | 450.2 | 791.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5968.0 | 7677.0 | 6919.0 | 7754.0 | 13901.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 29.7 | 34.0 | 39.0 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 19.8 | 21.4 | 23.7 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.0 | 15.9 | 18.0 | 19.4 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 5.0 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 237.2 | 172.1 | 215.7 | 241.2 | 297.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.5 | 170.6 | 213.5 | 238.6 | 294.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 214.1 | 234.0 | 164.6 | 138.4 | 138.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 237.2 | 172.1 | 215.7 | 241.2 | 297.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2510.0 | 3900.0 | -860.0 | 130.0 | 7880.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 121.0 | 128.6 | 99.2 | 112.1 | 10418.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1257.0 | 1020.0 | 749.0 | 557.0 | 1000.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.4 | 150.0 | 188.8 | 144.0 | 175.0 | |
| 流动比率（%） | 107.9 | 150.7 | 189.7 | 144.8 | 176.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 8.7 | 6.4 | 6.2 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.7 | 61.5 | 58.6 | 58.2 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1865.6 | 1780.2 | 1845.5 | 1179.7 | 1252.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1514.0 | 2918.0 | 2725.0 | 2303.0 | 2195.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 78453.0 | 60950.0 | 60866.0 | 35582.0 | 40845.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 348.0 | 525.0 | 465.0 | 492.0 | 318.0 |
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