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天津创业环保股份资产负债表

267.42亿

总资产

152.64亿

总负债

114.79亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天津创业环保股份资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 近12个月(TTM)
资产 资产总计 257.59 亿 257.49 亿 269.26 亿 267.42 亿 273.66 亿
流动资产 流动资产合计 59.15 亿 71.17 亿 68.64 亿 72.89 亿 75.28 亿
货币资金 26.16 亿 36.46 亿 28.76 亿 29.31 亿 26.52 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 28.54 亿 30.86 亿 36.21 亿 38.53 亿 43.6 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.24 亿 1.3 亿 0.76 亿 2.43 亿 2.65 亿
存货 0.27 亿 0.35 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.4 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 198.44 亿 186.32 亿 200.62 亿 194.53 亿 198.37 亿
物业、厂房及设备 11.9 亿 10.22 亿 14.17 亿 15.84 亿 15.97 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.11 亿 924.49 万 734.34 万 395.73 万 306.91 万
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 126.34 亿 113.56 亿 119.93 亿 116.37 亿 116.69 亿
商誉 4.96 亿 3.59 亿 1.65 亿 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 46.61 亿 50.17 亿 53.16 亿 54.53 亿 55.2 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 5.51 亿 4.72 亿 4.55 亿 2.32 亿 2.69 亿
递延所得税资产 0.24 亿 829.32 万 0.35 亿 0.77 亿 0.78 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 158.49 亿 150.97 亿 156.81 亿 152.64 亿 154.86 亿
流动负债 流动负债合计 39.26 亿 37.52 亿 47.41 亿 48.77 亿 46.42 亿
短期借款 1.78 亿 112.21 万 219.28 万 0.31 亿 0.55 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 5.25 亿 5.73 亿 7.36 亿 10.07 亿 9.35 亿
合同负债 6.94 亿 5.76 亿 4.53 亿 2.36 亿 2.66 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.58 亿 0.61 亿 0.76 亿 1.18 亿 1.21 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 11.72 亿 10.06 亿 11.43 亿 11.49 亿 10.27 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 119.23 亿 113.45 亿 109.4 亿 103.87 亿 108.45 亿
长期借款 88.01 亿 79.56 亿 79.89 亿 78.82 亿 83.41 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 3.06 亿 9.85 亿 6.93 亿 5.31 亿 5.36 亿
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 761.8 万 498.06 万 349.61 万 136.09 万 136.98 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.39 亿 0.34 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.31 亿
长期递延收益 23.65 亿 20.8 亿 19.72 亿 17.41 亿 17.46 亿
递延所得税负债 1.46 亿 0.97 亿 0.96 亿 0.92 亿 0.96 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 99.1 亿 106.52 亿 112.46 亿 114.79 亿 118.79 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 87.07 亿 95.05 亿 100.42 亿 102.79 亿 106.45 亿
股本 14.27 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 5.36 亿 12.46 亿 12.27 亿 11.85 亿 11.96 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 8.28 亿 8.1 亿 8.66 亿 9.04 亿 9.12 亿
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 55.98 亿 56.9 亿 62.2 亿 65.2 亿 68.53 亿
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 12.03 亿 11.47 亿 12.04 亿 12.0 亿 12.34 亿


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