天津创业环保股份现金流表
14.69亿
营业现金流
-7.92亿
投资现金流
-5.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天津创业环保股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.21 亿 | 23.47 亿 | 35.1 亿 | 27.34 亿 | 28.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.46 亿 | 10.22 亿 | 10.92 亿 | 14.69 亿 | 14.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.92 亿 | -7.68 亿 | -18.09 亿 | -7.92 亿 | -10.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.86 亿 | 9.72 亿 | 0.38 亿 | -5.77 亿 | -2.96 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.39 亿 | 12.27 亿 | -6.79 亿 | 1.0 亿 | 1.38 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.6 亿 | 35.74 亿 | 28.31 亿 | 28.34 亿 | 29.47 亿 |
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