资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.8 | 69.5 | 55.8 | 33.7 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 7.8 | 6.3 | 2.5 | 1.8 | |
| 存货（%） | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 9.3 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 3.2 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 91.5 | 86.5 | 73.1 | 51.0 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.5 | 13.5 | 26.9 | 49.0 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 4.4 | 4.6 | 2.2 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 21.6 | 21.5 | 22.0 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 77.9 | 77.9 | 77.5 | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 167.9 | 183.5 | 183.0 | 285.0 | 357.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3240.0 | 2917.0 | 3405.0 | 6739.0 | 8464.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 15.3 | 19.5 | 35.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 4.2 | 6.3 | 11.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 8.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.1 | 30.4 | 24.9 | 26.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 114.1 | 141.1 | 181.7 | 167.1 | 165.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 6.5 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.9 | 84.9 | 96.6 | 56.2 | 37.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 6.5 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.2 | 56.2 | 85.1 | 110.9 | 128.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 114.1 | 141.1 | 181.7 | 167.1 | 165.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4103.0 | 630.0 | -2257.0 | 1083.0 | -4861.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 48.3 | 89.9 | 116.3 | 9629.0 | 145.0 | |
| 净资本增长率（%） | -425.0 | -244.0 | -215.0 | 1624.0 | 1562.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 363.5 | 376.9 | 306.0 | 189.6 | 187.7 | |
| 流动比率（%） | 384.8 | 400.6 | 340.1 | 231.6 | 227.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.9 | 14.4 | 21.7 | 45.1 | 96.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15952.6 | 16931.8 | 16742.9 | 21435.0 | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -282.0 | 320.0 | 1252.0 | 3523.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42555.0 | 34312.0 | 25351.0 | 20072.0 | 7568.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -458.0 | -203.0 | -229.0 | 410.0 | -- |
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