资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 54.4 53.8 69.5 55.8 33.7
应收款项(%) 4.3 7.6 7.8 6.3 2.5
存货(%) 2.2 5.1 5.1 7.3 9.3
其他流动资产(%) 1.5 2.4 2.1 1.5 3.2
流动资产(%) 68.8 91.5 86.5 73.1 51.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 31.2 8.5 13.5 26.9 49.0
负债
应付款项(%) 2.9 6.9 4.4 4.6 2.2
流动负债(%) 16.5 23.8 21.6 21.5 22.0
非流动负债(%) 0.9 0.7 0.5 0.6 0.4
权益
股东权益(%) 82.6 75.5 77.9 77.9 77.5
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.3 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.2 1.3 1.4 1.4 2.0
ROE=净资产收益率(%) 3.5 1.5 1.6 1.8 2.0
ROIC=资本回报率(%) 378.0 167.9 183.5 183.0 285.0
税前纯益占实收资本(%) 6721.0 3240.0 2917.0 3405.0 6739.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 19.7 16.7 15.3 19.5 35.0
营业利润率(%) 14.5 5.0 4.2 6.3 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.9 4.3 4.3 5.4 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 16.4 25.1 30.4 24.9 26.6
完整生意周期(天) 114.0 114.1 141.1 181.7 167.1
应收款项周转率(次/年) 4.7 5.2 4.3 3.8 6.5
应收款项周转天数(天) 78.2 70.9 84.9 96.6 56.2
存货周转率(次/年) 10.2 8.5 6.5 4.3 3.3
存货周转天数(天) 35.9 43.2 56.2 85.1 110.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 114.0 114.1 141.1 181.7 167.1
成长能力
营收增长率(%) -4164.0 4103.0 630.0 -2257.0 1083.0
营业利润增长率(%) 82.5 48.3 89.9 116.3 9629.0
净资本增长率(%) 270.0 -425.0 -244.0 -215.0 1624.0
偿债能力
速动比率(%) 404.4 363.5 376.9 306.0 189.6
流动比率(%) 417.8 384.8 400.6 340.1 231.6
利息保障倍数(倍) 50.3 20.9 14.4 21.7 45.1
财务结构
负债占资产比率(%) 17.4 24.5 22.1 22.1 22.5
长期资金占重资产比率(%) 20227.7 15952.6 16931.8 16742.9 21435.0
现金能力
现金流量比率(%) 3603.0 -282.0 320.0 1252.0 3523.0
现金流量允当比率(%) 779092.0 42555.0 34312.0 25351.0 20072.0
现金再投资比率(%) 351.0 -458.0 -203.0 -229.0 410.0