旭日企业现金流表
2.76亿
营业现金流
-6.16亿
投资现金流
-1.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 旭日企业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.35 亿 | 17.12 亿 | 17.72 亿 | 21.67 亿 | 17.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | -0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.82 亿 | 2.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.96 亿 | 1.66 亿 | 4.56 亿 | -4.09 亿 | -6.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | -0.93 亿 | -0.71 亿 | -1.37 亿 | -1.62 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.89 亿 | 963.1 万 | -0.12 亿 | 133.6 万 | -43.4 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.88 亿 | 0.51 亿 | 4.06 亿 | -4.64 亿 | -5.02 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.12 亿 | 17.72 亿 | 21.67 亿 | 17.04 亿 | 12.02 亿 |
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