旭日企业现金流表

2.76亿

营业现金流

-6.16亿

投资现金流

-1.62亿

融资现金流

现金流表详细项

旭日企业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 7.35 亿 17.12 亿 17.72 亿 21.67 亿 17.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.87 亿 -0.22 亿 0.22 亿 0.82 亿 2.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.96 亿 1.66 亿 4.56 亿 -4.09 亿 -6.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -0.93 亿 -0.71 亿 -1.37 亿 -1.62 亿
汇率变动对现金的影响 0.89 亿 963.1 -0.12 亿 133.6 -43.4
现金及现金等价物净增加额 8.88 亿 0.51 亿 4.06 亿 -4.64 亿 -5.02 亿
期末现金及现金等价物余额 17.12 亿 17.72 亿 21.67 亿 17.04 亿 12.02 亿