资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 29.3 24.9 31.0 16.1 18.1
应收款项(%) 4.8 5.7 5.5 7.3 7.7
存货(%) 0.2 0.5 1.6 5.8 1.6
其他流动资产(%) 3.9 3.9 4.1 4.3 4.0
流动资产(%) 82.8 83.0 86.1 79.7 86.6
商誉(%) 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
非流动资产(%) 17.2 17.0 13.9 20.3 13.4
负债
应付款项(%) 5.8 5.8 7.9 5.1 8.9
流动负债(%) 69.4 73.5 69.8 66.1 67.9
非流动负债(%) 1.4 1.1 1.2 5.0 0.5
权益
股东权益(%) 29.2 25.4 29.0 28.9 31.6
权益乘数(倍) 3.9 3.7 3.7 3.5 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.2 4.6 5.9 6.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 31.8 17.3 22.1 20.9 17.0
ROIC=资本回报率(%) 3043.3 1644.4 2093.7 1858.4 1550.0
税前纯益占实收资本(%) 37654.0 30346.0 44406.0 51615.0 39994.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3
毛利率(%) 9.0 7.4 7.9 10.4 8.0
营业利润率(%) 6.1 3.8 4.4 5.1 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.8 2.9 3.5 3.7 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.6 1.7 1.6 1.7
固定资产周转率(次/年) 23.8 20.8 22.6 23.5 27.9
完整生意周期(天) 13.5 13.0 14.1 23.5 23.9
应收款项周转率(次/年) 29.4 30.2 30.6 24.7 22.8
应收款项周转天数(天) 12.4 12.1 11.9 14.8 16.0
存货周转率(次/年) 330.2 407.9 164.6 42.0 46.6
存货周转天数(天) 1.1 0.9 2.2 8.7 7.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 13.5 13.0 14.1 23.5 23.9
成长能力
营收增长率(%) 79.0 3148.0 2385.0 68.0 1488.0
营业利润增长率(%) 124.4 80.6 146.3 116.2 -2252.0
净资本增长率(%) 3413.0 1367.0 1767.0 1300.0 1136.0
偿债能力
速动比率(%) 118.9 112.2 121.2 111.7 125.2
流动比率(%) 119.3 112.9 123.5 120.5 127.5
利息保障倍数(倍) 28.5 20.8 33.3 24.3 31.1
财务结构
负债占资产比率(%) 70.8 74.6 71.0 71.1 68.4
长期资金占重资产比率(%) 456.6 382.1 473.5 639.7 592.4
现金能力
现金流量比率(%) 350.0 34.0 2176.0 461.0 904.0
现金流量允当比率(%) 45424.0 46788.0 54515.0 27396.0 25937.0
现金再投资比率(%) 795.0 95.0 2290.0 -192.0 761.0