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利基控股资产负债表

82.08亿

总资产

55.18亿

总负债

26.9亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 利基控股资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 71.26 亿 73.21 亿 83.18 亿 84.75 亿 82.08 亿
流动资产 流动资产合计 59.15 亿 63.05 亿 66.25 亿 73.43 亿 70.9 亿
货币资金 17.76 亿 22.72 亿 13.35 亿 15.32 亿 19.44 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.78 亿 0.74 亿 0.7 亿 0.81 亿 0.89 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 3.8 亿 1.19 亿 0.54 亿 4.6 亿 0.45 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 4.06 亿 4.05 亿 6.08 亿 6.54 亿 7.32 亿
合同资产 28.95 亿 29.65 亿 36.59 亿 40.21 亿 38.66 亿
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 2.76 亿 3.0 亿 3.54 亿 3.39 亿 2.18 亿
存货 0.36 亿 1.15 亿 4.81 亿 1.36 亿 1.31 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 233.1 万 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 12.11 亿 10.15 亿 16.92 亿 11.32 亿 11.18 亿
物业、厂房及设备 4.94 亿 4.67 亿 4.4 亿 4.59 亿 4.58 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.58 亿 0.81 亿 0.76 亿 0.56 亿 0.57 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 4.22 亿 3.31 亿 3.14 亿 2.17 亿 2.01 亿
商誉 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿
联营公司投资 383.4 万 413.1 万 539.4 万 0.35 亿 0.38 亿
合营公司投资 1.57 亿 0.65 亿 0.61 亿 603.0 万 534.2 万
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 600.0 万 122.0 万 7.36 亿 3.29 亿 3.29 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.37 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 53.2 亿 51.95 亿 59.16 亿 58.0 亿 55.18 亿
流动负债 流动负债合计 52.4 亿 51.07 亿 55.0 亿 57.57 亿 54.84 亿
短期借款 7.87 亿 2.9 亿 2.15 亿 0.76 亿 1.08 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 4.17 亿 5.79 亿 4.22 亿 7.51 亿 3.85 亿
合同负债 4.06 亿 5.13 亿 5.55 亿 9.66 亿 12.19 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.26 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.3 亿
应交税费 0.82 亿 2.31 亿 2.02 亿 0.56 亿 0.75 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 34.76 亿 34.09 亿 40.0 亿 38.23 亿 35.86 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 0.8 亿 0.87 亿 4.15 亿 0.43 亿 0.34 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.23 亿 0.43 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.18 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.23 亿 0.23 亿 3.55 亿 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.18 亿 575.0 万 575.0 万 866.5 万 575.0 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 18.07 亿 21.26 亿 24.02 亿 26.75 亿 26.9 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 17.66 亿 20.93 亿 23.76 亿 26.62 亿 26.78 亿
股本 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 16.42 亿 19.69 亿 22.52 亿 25.38 亿 25.54 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.41 亿 0.33 亿 0.26 亿 0.13 亿 0.12 亿


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