资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 11.1 | 21.9 | 12.1 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 13.2 | 12.8 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 33.2 | 36.3 | 36.9 | 31.8 | 36.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.8 | 63.7 | 63.1 | 68.2 | 63.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 4.9 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 29.2 | 27.2 | 21.0 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 6.4 | 1.2 | 5.6 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 64.3 | 71.6 | -- | 67.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 13.3 | 4.6 | -1.1 | -10.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 20.5 | 6.8 | -1.6 | -15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 19.6 | 6.5 | 0.0 | -14.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.7 | 12.3 | 5.0 | -0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 21.6 | 9.0 | 2.0 | -0.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 13.6 | 3.8 | -1.4 | -9.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 7.8 | 5.2 | 4.0 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 10.3 | 3.5 | -0.9 | -9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 29.2 | 24.4 | 26.9 | 34.5 | 47.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 17.6 | 16.2 | 12.4 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.4 | 20.8 | 22.5 | 29.6 | 40.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 75.2 | 100.4 | 83.1 | 73.1 | 57.8 | |
| 存货周转天数（天） | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 6.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.1 | 17.7 | 11.9 | 11.6 | 24.9 | |
| 缺钱天数（天） | 6.1 | 6.7 | 14.9 | 23.0 | 22.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | 30.7 | 11.5 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.7 | 820.8 | -69.3 | -135.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 23.1 | 6.8 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.0 | 120.3 | 129.2 | 142.8 | 123.2 | |
| 流动比率（%） | 103.7 | 124.1 | 135.8 | 151.4 | 130.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | 51.3 | 26.5 | -6.0 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 35.7 | 28.4 | 26.7 | 32.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 104.4 | 112.7 | 116.5 | 127.6 | 118.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.5 | 38.5 | 42.9 | -33.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.0 | -- | 79.7 | 77.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | 9.1 | 6.5 | -21.5 | -- |
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