凤凰航运现金流表
7.49百万
营业现金流
-0.16亿
投资现金流
0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凤凰航运现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.86 亿 | 0.89 亿 | 1.67 亿 | 0.81 亿 | 0.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 0.9 亿 | -0.52 亿 | 0.41 亿 | 749.35 万 |
| 现金流入 | 9.36 亿 | 10.92 亿 | 11.16 亿 | 9.92 亿 | 9.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.11 亿 | 10.4 亿 | 10.15 亿 | 9.73 亿 | 8.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 1.01 亿 | 0.19 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 8.45 亿 | 10.02 亿 | 11.68 亿 | 9.51 亿 | 9.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.18 亿 | 8.89 亿 | 10.08 亿 | 9.01 亿 | 8.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.33 亿 | 995.74 万 | 610.63 万 | 535.81 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 1.0 亿 | 0.18 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -29.94 万 | -64.02 万 | -468.52 万 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 242.1 万 | 1.5 万 | 65.8 万 | 160.14 万 | 311.14 万 |
| +收回投资收到的现金 | 35.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 756.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 206.67 万 | 1.5 万 | 65.8 万 | 160.14 万 | 311.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.18 亿 | 31.44 万 | 129.82 万 | 628.66 万 | 0.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18 亿 | 31.44 万 | 129.82 万 | 628.66 万 | 877.25 万 |
| -投资支付的现金 | 35.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | -0.13 亿 | -0.34 亿 | -0.14 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 | 0.14 亿 | 0.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 0.53 亿 | 0.74 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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