中泰期货现金流表
20.01亿
营业现金流
-0.21亿
投资现金流
0.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中泰期货现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.28 亿 | 9.93 亿 | 109.58 亿 | 174.27 亿 | 195.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.65 亿 | 1.21 亿 | 66.01 亿 | 31.41 亿 | 20.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -3.62 亿 | -449.12 万 | -0.23 亿 | -0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -0.41 亿 | 1.92 亿 | -2.64 亿 | 0.53 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -16.61 万 | -19.08 万 | 2.87 万 | 15.79 万 | -5.27 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.65 亿 | -2.82 亿 | 67.88 亿 | 28.53 亿 | 20.34 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.63 亿 | 7.1 亿 | 177.46 亿 | 202.8 亿 | 216.19 亿 |
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