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中泰期货资产负债表

358.87亿

总资产

331.75亿

总负债

27.12亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中泰期货资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 153.31 亿 250.68 亿 323.51 亿 331.63 亿 358.87 亿
流动资产 流动资产合计 149.68 亿 247.56 亿 -- -- --
货币资金 64.15 亿 126.75 亿 0.0 元 207.15 亿 220.62 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 1.07 亿 2.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 4.46 亿 6.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合同资产 766.46 万 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 74.94 亿 109.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
存货 1.36 亿 0.55 亿 0.87 亿 0.41 亿 0.44 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 3.63 亿 3.12 亿 -- -- --
物业、厂房及设备 0.45 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.52 亿 0.49 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.32 亿 0.25 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 802.75 万 874.06 万 919.38 万 0.16 亿 0.17 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.49 亿 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 210.57 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 1.94 亿 1.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 166.05 万 171.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.64 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 101.53 万 94.89 万 0.25 亿 961.52 万 0.52 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 126.75 亿 221.1 亿 296.13 亿 303.45 亿 331.75 亿
流动负债 流动负债合计 126.31 亿 220.37 亿 -- -- --
短期借款 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.23 亿 1.13 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 1.29 亿 1.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.0 元 0.0 元 13.88 亿 17.27 亿 12.64 亿
合同负债 0.24 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 784.49 万 0.11 亿 0.77 亿 474.96 万 598.73 万
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 3.71 亿 10.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 0.44 亿 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 226.9 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.34 亿 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 740.36 万 0.3 亿 557.14 元 349.96 万 0.21 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 26.56 亿 29.59 亿 27.38 亿 28.18 亿 27.12 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 26.56 亿 29.59 亿 27.38 亿 28.18 亿 27.12 亿
股本 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿
股份溢价 7.72 亿 7.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 7.42 亿 7.29 亿 7.04 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 1.12 亿 1.24 亿 1.34 亿
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 3.61 亿 5.29 亿 6.19 亿 7.09 亿 6.46 亿
其他储备 3.35 亿 4.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元


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