资产负债比率

类别 指标 2023年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 61.9 56.4
应收款项(%) 9.2 3.7
存货(%) 6.2 8.5
其他流动资产(%) 0.0 0.0
流动资产(%) 77.8 68.9
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.2 31.1
负债
应付款项(%) 2.6 3.7
流动负债(%) 5.2 4.8
非流动负债(%) 0.2 0.7
权益
股东权益(%) -- 94.5
权益乘数(倍) 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.9 1.4
ROE=净资产收益率(%) 9.7 1.5
ROIC=资本回报率(%) 8.7 1.5
税前纯益占实收资本(%) 102.0 --
EPS=每股收益(元) 1.0 0.0
毛利率(%) 42.8 28.8
营业利润率(%) 28.7 11.0
营业费用率(%) 12.6 24.4
净利率(%) 25.3 8.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.0
完整生意周期(天) 259.5 430.6
应收款项周转率(次/年) 3.1 1.6
应收款项周转天数(天) 117.4 229.9
存货周转率(次/年) 2.6 1.8
存货周转天数(天) 142.2 200.7
应付款项周转天数(天) 91.3 104.2
缺钱天数(天) 168.3 326.3
成长能力
营收增长率(%) -23.8 --
营业利润增长率(%) -18.0 --
净资本增长率(%) 74.3 --
偿债能力
速动比率(%) 1385.4 1260.1
流动比率(%) 1504.4 1438.3
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 5.4 5.5
长期资金占重资产比率(%) 544.9 386.6
现金能力
现金流量比率(%) 221.1 --
现金流量允当比率(%) 162.9 --
现金再投资比率(%) 10.7 --