前进科技现金流表
0.4亿
营业现金流
-1.72亿
投资现金流
-0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 前进科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 1.16 亿 | 1.17 亿 | 3.6 亿 | 2.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | 0.36 亿 | 0.67 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 2.5 亿 | 2.64 亿 | 2.24 亿 | 1.85 亿 | 1.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.31 亿 | 2.46 亿 | 1.95 亿 | 1.66 亿 | 1.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 383.7 万 | 467.23 万 | 0.19 亿 | 809.16 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 1.82 亿 | 2.27 亿 | 1.58 亿 | 1.45 亿 | 1.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.3 亿 | 1.74 亿 | 0.87 亿 | 0.8 亿 | 0.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 622.97 万 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 564.55 万 | 0.15 亿 | 837.67 万 | 667.2 万 | 412.71 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274.17 万 | -594.08 万 | -0.17 亿 | -0.64 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 3,600.0 元 | 0.4 亿 | 1.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 1.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.41 万 | 52.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.34 万 | 0.0 元 | 3,600.0 元 | 2,500.0 元 | 13.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 594.08 万 | 0.17 亿 | 1.05 亿 | 3.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 594.08 万 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 2.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.29 亿 | 1.92 亿 | -0.73 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 1.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 1.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.43 亿 | 735.95 万 | 0.73 亿 | 0.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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