资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 34.5 | 23.4 | 35.7 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 30.9 | 25.8 | |
| 存货（%） | 13.6 | 18.7 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 74.9 | 75.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 25.1 | 24.7 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 18.9 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 26.5 | 26.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 73.2 | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 8.4 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 11.5 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 10.5 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.5 | 31.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 18.7 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 9.7 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 8.3 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 9.2 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.5 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 186.9 | 188.3 | 162.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.4 | 108.5 | 88.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.6 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 78.4 | 79.8 | 74.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.8 | 103.5 | 95.5 | |
| 缺钱天数（天） | 73.0 | 84.7 | 66.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -12.9 | 26.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.9 | -15.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.5 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 225.3 | 211.9 | 233.3 | |
| 流动比率（%） | 277.4 | 282.3 | 282.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 26.8 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 327.3 | 394.4 | 415.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 46.1 | -8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.4 | 50.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -11.7 | -- |
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