恒太照明现金流表
0.91亿
营业现金流
0.59亿
投资现金流
-3.73百万
融资现金流
现金流表详细项
| 恒太照明现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.42 亿 | 0.39 亿 | 2.58 亿 | 1.7 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 1.96 亿 | 0.93 亿 | -0.19 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 7.22 亿 | 7.36 亿 | 6.52 亿 | 7.72 亿 | 7.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.49 亿 | 6.77 亿 | 5.98 亿 | 6.91 亿 | 7.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 198.48 万 | 0.13 亿 | 797.69 万 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 7.44 亿 | 5.4 亿 | 5.59 亿 | 7.91 亿 | 7.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.23 亿 | 4.22 亿 | 4.36 亿 | 6.74 亿 | 5.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 0.6 亿 | 0.69 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.3 亿 | 0.16 亿 | 695.39 万 | 644.42 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | -1.16 亿 | -0.71 亿 | 0.28 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 3.3 亿 | 5.86 亿 | 9.27 亿 | 1.89 亿 | 1.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.27 亿 | 5.84 亿 | 9.24 亿 | 1.81 亿 | 0.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 149.72 万 | 159.07 万 | 345.09 万 | 243.37 万 | 219.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 95.75 万 | 3.57 万 | 16.61 万 | 600.51 万 | 472.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.74 亿 | 7.02 亿 | 9.99 亿 | 1.62 亿 | 0.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 629.71 万 | 0.14 亿 | 0.94 亿 | 0.43 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.68 亿 | 6.88 亿 | 9.04 亿 | 1.18 亿 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 1.3 亿 | -1.13 亿 | -843.35 万 | -373.17 万 |
| 现金流入 | 0.86 亿 | 2.02 亿 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 0.0 元 | 240.0 万 | 240.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.2 亿 | 0.71 亿 | 1.13 亿 | 0.5 亿 | 0.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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