资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 26.1 41.8 36.5
应收款项(%) 29.1 19.4 19.4
存货(%) 22.8 18.5 23.3
其他流动资产(%) 0.0 1.9 0.2
流动资产(%) 82.9 85.2 84.7
商誉(%) 0.1 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.1 14.8 15.3
负债
应付款项(%) 13.0 10.5 9.6
流动负债(%) 25.1 28.8 24.1
非流动负债(%) 0.6 0.5 0.5
权益
股东权益(%) -- 70.7 75.4
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.8 7.7 7.0
ROE=净资产收益率(%) 10.6 10.6 9.5
ROIC=资本回报率(%) 10.2 9.8 9.0
税前纯益占实收资本(%) 47.9 49.0 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.4
毛利率(%) 34.2 32.8 32.7
营业利润率(%) 17.6 17.3 15.7
营业费用率(%) 15.9 15.3 16.8
净利率(%) 15.4 15.1 13.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.5 3.8 3.8
完整生意周期(天) 451.2 392.4 433.7
应收款项周转率(次/年) 1.6 2.1 2.1
应收款项周转天数(天) 229.2 172.8 171.7
存货周转率(次/年) 1.6 1.7 1.4
存货周转天数(天) 222.0 219.6 262.0
应付款项周转天数(天) 161.7 125.2 98.7
缺钱天数(天) 289.5 267.2 335.0
成长能力
营收增长率(%) 4.7 4.6 --
营业利润增长率(%) 3.9 2.9 --
净资本增长率(%) 3.1 3.3 --
偿债能力
速动比率(%) 240.0 231.7 255.0
流动比率(%) 330.8 295.9 351.9
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 25.7 29.3 24.6
长期资金占重资产比率(%) 527.9 566.5 579.5
现金能力
现金流量比率(%) 10.4 80.6 --
现金流量允当比率(%) 34.7 72.7 --
现金再投资比率(%) -4.1 18.2 --