资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 41.8 | 36.5 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 19.4 | 19.4 | |
| 存货（%） | 22.8 | 18.5 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.9 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 85.2 | 84.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 14.8 | 15.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 10.5 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 28.8 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 70.7 | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 7.7 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 10.6 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 9.8 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.9 | 49.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 32.8 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 17.3 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 15.3 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 15.1 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 451.2 | 392.4 | 433.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 229.2 | 172.8 | 171.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 222.0 | 219.6 | 262.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.7 | 125.2 | 98.7 | |
| 缺钱天数（天） | 289.5 | 267.2 | 335.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | 2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 240.0 | 231.7 | 255.0 | |
| 流动比率（%） | 330.8 | 295.9 | 351.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 29.3 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 527.9 | 566.5 | 579.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 10.4 | 80.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.7 | 72.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | 18.2 | -- |
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