中寰股份现金流表
1.43亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中寰股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 769.13 万 | 0.58 亿 | 1.67 亿 | 0.5 亿 | 1.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | -301.03 万 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 1.9 亿 | 1.56 亿 | 2.13 亿 | 2.72 亿 | 3.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.72 亿 | 1.48 亿 | 2.02 亿 | 2.62 亿 | 3.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 627.95 万 | 972.19 万 | 770.74 万 | 579.27 万 |
| 现金流出 | 1.52 亿 | 1.59 亿 | 2.0 亿 | 2.57 亿 | 2.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.81 亿 | 1.04 亿 | 1.4 亿 | 1.66 亿 | 1.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.24 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | 0.25 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 895.77 万 | 0.14 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | -0.93 亿 | 63.19 万 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 0.48 亿 | 0.28 亿 | 194.9 万 | 0.83 亿 | 1.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 1.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 255.06 万 | 87.76 万 | 194.9 万 | 254.62 万 | 190.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 210.45 万 | 6.43 万 | 0.0 元 | 2.0 万 | 23.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -58.62 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 961.32 万 | 0.95 亿 | 0.82 亿 | 1.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.3 亿 | 961.32 万 | 0.11 亿 | 693.43 万 | 372.71 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.75 亿 | 1.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 345.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -422.82 万 | 0.93 亿 | -0.37 亿 | -154.85 万 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.23 亿 | 1.19 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 1.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 | 0.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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