资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 19.0 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 5.0 | 4.3 | |
| 存货（%） | 12.1 | 13.2 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 4.2 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 58.1 | 58.9 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.9 | 41.1 | 40.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 32.0 | 34.0 | 32.1 | |
| 流动负债（%） | 51.7 | 55.1 | 52.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 10.9 | 9.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | 35.2 | 34.0 | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.6 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 10.5 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 780.4 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 9207.0 | 20928.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.8 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | -- | 18.7 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 4.5 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 4.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.6 | 51.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 72.2 | 31.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 17.8 | 44.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 20.5 | 8.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 7.1 | 15.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 51.6 | 23.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 72.2 | 31.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 505.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 89.0 | 83.0 | 89.5 | |
| 流动比率（%） | 112.4 | 107.0 | 113.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -61.2 | -50.2 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 64.8 | 66.0 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.0 | 246.3 | 277.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 1285.0 | 1602.0 | 3158.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 31088.0 | 5617.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1025.0 | 1963.0 | 2277.0 |
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