长城汽车-R现金流表

277.83亿

营业现金流

-232.96亿

投资现金流

121.78亿

融资现金流

现金流表详细项

长城汽车-R现金流表 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 279.08 亿 268.99 亿 352.72 亿 272.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 123.11 亿 177.54 亿 277.83 亿 214.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -105.05 亿 -104.51 亿 -232.96 亿 -105.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.33 亿 10.52 亿 121.78 亿 102.19 亿
汇率变动对现金的影响 3.17 亿 0.18 亿 -3.71 亿 -3.17 亿
现金及现金等价物净增加额 -10.09 亿 83.74 亿 -80.62 亿 -35.91 亿
期末现金及现金等价物余额 268.99 亿 352.72 亿 272.1 亿 236.42 亿