资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 24.2 | 6.7 | 5.4 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 32.3 | 28.7 | 25.6 | 27.1 | 27.4 | |
| 存货（%） | 16.6 | 15.7 | 8.6 | 9.9 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 75.3 | 55.8 | 54.1 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 24.7 | 44.2 | 45.9 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 16.9 | 13.1 | 17.9 | 21.2 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 31.7 | 22.8 | 29.8 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 66.5 | -- | 68.8 | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 10.1 | 9.4 | 8.6 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 15.1 | 13.1 | 12.2 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 14.0 | 11.7 | 10.6 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.0 | 81.8 | 102.0 | 115.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 35.9 | 38.1 | 39.2 | 38.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 22.7 | 22.8 | 24.3 | 25.0 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 15.2 | 14.5 | 14.7 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 8.2 | 7.0 | 6.2 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 272.1 | 306.0 | 251.8 | 260.6 | 291.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.0 | 167.5 | 150.1 | 165.1 | 178.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 119.0 | 138.5 | 101.7 | 95.5 | 112.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.0 | 132.5 | 131.0 | 161.5 | 210.1 | |
| 缺钱天数（天） | 164.1 | 173.5 | 120.8 | 99.1 | 81.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.1 | 10.6 | 44.0 | 25.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.4 | 8.6 | 39.5 | 23.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.6 | 13.0 | 97.6 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.5 | 166.6 | 207.3 | 148.6 | 152.8 | |
| 流动比率（%） | 238.5 | 237.3 | 245.2 | 181.7 | 187.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 33.5 | 23.9 | 31.2 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 668.1 | 537.8 | 645.6 | 441.2 | 320.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.8 | 38.5 | 0.9 | 22.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 56.0 | 53.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | 12.8 | -2.4 | 3.8 | -- |
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