伟创电气现金流表
1.76亿
营业现金流
-2.65亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 伟创电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.17 亿 | 2.52 亿 | 1.79 亿 | 1.7 亿 | 1.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 1.8 亿 | 528.21 万 | 2.01 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流入 | 4.52 亿 | 6.73 亿 | 7.88 亿 | 12.36 亿 | 13.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.1 亿 | 6.14 亿 | 7.27 亿 | 11.4 亿 | 12.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 4.22 亿 | 4.93 亿 | 7.83 亿 | 10.35 亿 | 11.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.8 亿 | 1.83 亿 | 3.55 亿 | 4.58 亿 | 5.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62 亿 | 2.02 亿 | 2.68 亿 | 3.76 亿 | 3.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.57 亿 | 0.75 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.51 亿 | 0.85 亿 | 1.09 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.45 亿 | -2.34 亿 | -7.83 亿 | -1.82 亿 | -2.65 亿 |
| 现金流入 | 9.26 亿 | 8.39 亿 | 5.29 亿 | 3.81 亿 | 2.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.21 亿 | 8.32 亿 | 5.22 亿 | 3.64 亿 | 2.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 438.49 万 | 601.38 万 | 713.02 万 | 0.17 亿 | 450.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.24 万 | 56.55 万 | 1.3 万 | 53.34 万 | 28.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 | 0.0 元 | -0.34 亿 |
| 现金流出 | 11.71 亿 | 10.73 亿 | 13.11 亿 | 5.63 亿 | 4.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 0.91 亿 | 1.82 亿 | 2.0 亿 | 1.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.29 亿 | 9.82 亿 | 11.24 亿 | 3.4 亿 | 2.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -0.2 亿 | 7.69 亿 | -0.28 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 916.66 万 | 0.31 亿 | 8.22 亿 | 0.91 亿 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 75.0 万 | 0.0 元 | 7.96 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.0 万 | 0.0 元 | 778.89 万 | 522.71 万 | 911.6 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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