资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 19.7 | 14.8 | 12.0 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 30.8 | 36.0 | 45.4 | 40.0 | |
| 存货（%） | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 65.8 | 69.6 | 71.0 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 34.2 | 30.4 | 29.0 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.6 | 34.6 | 40.1 | 44.0 | 40.0 | |
| 流动负债（%） | 37.6 | 44.3 | 51.6 | 56.9 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 5.9 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 48.4 | -- | 37.3 | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.2 | 38.1 | 22.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 19.4 | 18.3 | 18.4 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 12.6 | 12.3 | 10.8 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.8 | 7.0 | 5.5 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 214.8 | 212.8 | 227.9 | 292.7 | 252.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 188.6 | 188.9 | 208.5 | 273.4 | 235.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 15.3 | 18.8 | 18.9 | 21.0 | |
| 存货周转天数（天） | 26.1 | 23.8 | 19.4 | 19.3 | 17.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.9 | 243.7 | 285.2 | 344.6 | 301.6 | |
| 缺钱天数（天） | -19.2 | -30.9 | -57.3 | -51.9 | -48.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | 32.7 | 16.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -65.7 | 46.6 | -41.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 2.6 | 1.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.6 | 134.2 | 130.3 | 120.6 | 126.6 | |
| 流动比率（%） | 173.7 | 148.6 | 134.8 | 124.8 | 129.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 17.5 | 5.2 | 3.5 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 51.6 | 58.8 | 62.7 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 385.5 | 355.3 | 335.3 | 353.0 | 365.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.7 | 13.5 | -5.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 41.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.0 | 5.1 | -16.7 | -- | -- |
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