通源环境现金流表
0.66亿
营业现金流
-0.26亿
投资现金流
0.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通源环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.23 亿 | 2.62 亿 | 3.69 亿 | 2.4 亿 | 2.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.37 亿 | 1.38 亿 | -0.75 亿 | 0.29 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流入 | 6.99 亿 | 11.85 亿 | 11.84 亿 | 13.24 亿 | 14.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.79 亿 | 11.51 亿 | 11.22 亿 | 13.1 亿 | 14.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.61 亿 | 0.14 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流出 | 8.36 亿 | 10.48 亿 | 12.58 亿 | 12.95 亿 | 13.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.08 亿 | 7.64 亿 | 9.9 亿 | 10.14 亿 | 10.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29 亿 | 1.38 亿 | 1.46 亿 | 1.58 亿 | 1.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.66 亿 | 0.47 亿 | 0.54 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.79 亿 | 0.76 亿 | 0.69 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -0.81 亿 | -0.35 亿 | -0.74 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 181.8 万 | 84.08 万 | 0.71 亿 | 0.75 亿 | 1.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.73 亿 | 1.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 170.45 万 | 0.0 元 | 55.78 万 | 168.63 万 | 177.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.35 万 | 84.08 万 | 12.44 万 | 32.44 万 | 31.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 1.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.18 亿 | 0.82 亿 | 1.06 亿 | 1.49 亿 | 1.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 亿 | 0.59 亿 | 0.41 亿 | 0.57 亿 | 0.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.65 亿 | 0.91 亿 | 0.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.0 万 | 37.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | 0.5 亿 | -0.19 亿 | 0.6 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 0.35 亿 | 1.22 亿 | 1.3 亿 | 2.75 亿 | 3.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 41.48 万 | 51.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 41.48 万 | 51.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.43 亿 | 0.72 亿 | 1.49 亿 | 2.15 亿 | 2.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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