资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.7 | 66.3 | 54.4 | 52.1 | 40.9 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 10.7 | 13.8 | 14.3 | 10.9 | |
| 存货（%） | 4.3 | 8.1 | 12.7 | 13.2 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 92.7 | 89.5 | 86.2 | 84.9 | 75.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.3 | 10.5 | 13.8 | 15.1 | 25.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 9.3 | 14.4 | 13.9 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 14.2 | 23.2 | 23.1 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.2 | 84.6 | 75.8 | -- | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 5.2 | 4.9 | 7.5 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 6.0 | 6.2 | 10.0 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 5.7 | 4.8 | 8.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.9 | 74.9 | 78.2 | 152.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 60.0 | 51.4 | 49.8 | 53.9 | 41.9 | |
| 营业利润率（%) | 33.8 | 22.0 | 16.7 | 23.9 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 34.2 | 38.3 | 39.0 | 33.1 | 39.1 | |
| 净利率（%) | 33.3 | 22.9 | 16.2 | 21.9 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 443.9 | 361.5 | 408.5 | 450.6 | 537.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.1 | 153.9 | 151.1 | 150.6 | 172.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 254.8 | 207.6 | 257.4 | 299.9 | 364.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 283.2 | 246.7 | 292.8 | 326.6 | 328.9 | |
| 缺钱天数（天） | 160.7 | 114.8 | 115.7 | 124.0 | 208.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | 52.3 | 51.6 | 41.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.3 | -0.7 | 14.8 | 101.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 390.5 | 5.4 | 6.1 | 27.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 965.8 | 555.1 | 302.8 | 310.8 | 264.6 | |
| 流动比率（%） | 1038.0 | 630.7 | 370.8 | 368.0 | 337.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.8 | 15.4 | 24.2 | 24.4 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1656.4 | 1112.1 | 744.7 | 655.3 | 405.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.0 | 7.4 | -3.0 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 37.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | -0.9 | -3.2 | 1.4 | -- |
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