科威尔现金流表
1.09亿
营业现金流
-2.77亿
投资现金流
-0.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科威尔现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.7 亿 | 3.62 亿 | 5.19 亿 | 6.7 亿 | 4.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | -963.3 万 | 0.85 亿 | 0.69 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 2.62 亿 | 3.78 亿 | 5.62 亿 | 6.27 亿 | 6.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.4 亿 | 3.45 亿 | 5.21 亿 | 5.62 亿 | 6.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.46 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 2.5 亿 | 3.87 亿 | 4.77 亿 | 5.58 亿 | 5.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.38 亿 | 2.12 亿 | 2.74 亿 | 3.34 亿 | 3.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.99 亿 | 1.22 亿 | 1.47 亿 | 1.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | 1.56 亿 | -0.93 亿 | -2.69 亿 | -2.77 亿 |
| 现金流入 | 17.69 亿 | 7.81 亿 | 3.94 亿 | 4.56 亿 | 5.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.48 亿 | 7.7 亿 | 3.9 亿 | 4.5 亿 | 5.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.1 亿 | 344.69 万 | 630.83 万 | 701.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 101.53 万 | 43.61 万 | 13.59 万 | 2.53 万 | 2.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.68 亿 | 6.24 亿 | 4.86 亿 | 7.25 亿 | 8.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.59 亿 | 0.85 亿 | 1.3 亿 | 1.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.23 亿 | 5.65 亿 | 4.02 亿 | 5.95 亿 | 6.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | 0.1 亿 | 1.58 亿 | -0.64 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 2.25 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 423.75 万 | 1.92 亿 | 483.29 万 | 410.03 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.67 亿 | 0.99 亿 | 1.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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