资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 21.0 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 15.3 | 12.4 | |
| 存货（%） | 11.9 | 11.0 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 55.7 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 44.3 | 44.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 16.6 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 56.4 | 48.8 | 48.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 16.2 | 16.7 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 35.0 | 34.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 3.4 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 10.1 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 6.5 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.5 | 69.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 15.0 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 7.7 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 4.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 120.9 | 137.6 | 148.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 5.4 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.9 | 68.0 | 61.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.2 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 70.0 | 69.6 | 87.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.0 | 106.9 | 109.2 | |
| 缺钱天数（天） | 2.9 | 30.7 | 39.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 7.9 | -10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.3 | -27.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.0 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 84.1 | 91.8 | 84.7 | |
| 流动比率（%） | 105.1 | 114.3 | 112.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 67.7 | 91.7 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 67.3 | 65.0 | 65.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.4 | 159.5 | 159.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.0 | 66.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.1 | -29.1 | -- |
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