阿特斯现金流表
47.46亿
营业现金流
-78.93亿
投资现金流
38.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阿特斯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 59.07 亿 | 37.33 亿 | 51.29 亿 | 118.55 亿 | 78.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.65 亿 | 56.62 亿 | 82.35 亿 | 24.3 亿 | 47.46 亿 |
| 现金流入 | 311.06 亿 | 557.88 亿 | 689.53 亿 | 537.19 亿 | 530.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 293.09 亿 | 535.33 亿 | 629.19 亿 | 473.42 亿 | 466.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.19 亿 | 21.62 亿 | 59.9 亿 | 63.34 亿 | 63.36 亿 |
| 现金流出 | 327.71 亿 | 501.26 亿 | 607.18 亿 | 512.89 亿 | 482.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 254.96 亿 | 375.67 亿 | 480.59 亿 | 362.49 亿 | 337.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.93 亿 | 22.79 亿 | 37.71 亿 | 39.62 亿 | 33.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.55 亿 | 9.91 亿 | 15.66 亿 | 21.47 亿 | 13.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 47.27 亿 | 92.9 亿 | 73.22 亿 | 89.3 亿 | 98.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.88 亿 | -40.19 亿 | -87.11 亿 | -99.89 亿 | -78.93 亿 |
| 现金流入 | 15.16 亿 | 8.8 亿 | 4.4 亿 | 3.91 亿 | 10.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.14 亿 | 1.76 亿 | 0.11 亿 | 1.22 亿 | 8.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 2.73 亿 | 3.85 亿 | 2.01 亿 | 1.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.44 亿 | 0.49 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.42 亿 | 3.92 亿 | 103.1 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 39.03 亿 | 48.99 亿 | 91.51 亿 | 103.8 亿 | 89.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.43 亿 | 42.22 亿 | 82.04 亿 | 78.68 亿 | 62.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.6 亿 | 6.77 亿 | 9.47 亿 | 25.11 亿 | 26.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.44 亿 | -3.79 亿 | 71.94 亿 | 35.38 亿 | 38.52 亿 |
| 现金流入 | 98.54 亿 | 100.36 亿 | 209.1 亿 | 157.11 亿 | 139.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.24 亿 | 802.0 万 | 67.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.24 亿 | 802.0 万 | 398.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 79.11 亿 | 104.15 亿 | 137.15 亿 | 121.73 亿 | 100.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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