资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 76.5 | 72.1 | 69.4 | 67.2 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | |
| 存货（%） | 11.1 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 68.4 | 91.3 | 86.3 | 83.4 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.6 | 8.7 | 13.7 | 16.6 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.5 | 1.9 | 4.7 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 16.4 | 7.1 | 11.5 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 78.8 | -- | 83.4 | 84.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 4.6 | 10.0 | 3.2 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 6.2 | 12.1 | 4.2 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 5.8 | 10.9 | 3.1 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.3 | 50.0 | 122.1 | 25.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.5 | 43.6 | 54.1 | 45.3 | 45.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 16.3 | 31.5 | 14.0 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 35.3 | 31.4 | 26.0 | 35.1 | 35.7 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 14.9 | 27.9 | 11.3 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.2 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 285.5 | 280.6 | 220.1 | 244.0 | 224.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.9 | 115.0 | 57.8 | 67.0 | 71.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 149.6 | 165.6 | 162.3 | 177.1 | 152.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.7 | 95.9 | 71.5 | 77.8 | 87.8 | |
| 缺钱天数（天） | 224.8 | 184.6 | 148.6 | 166.2 | 136.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 34.9 | 80.7 | -17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.0 | 115.4 | 249.3 | -63.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 289.0 | 11.9 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 460.8 | 503.3 | 1112.4 | 657.4 | 693.4 | |
| 流动比率（%） | 575.5 | 555.3 | 1220.7 | 723.4 | 758.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 21.2 | 12.4 | 16.6 | 15.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 381.7 | 1331.7 | 1528.0 | 1003.2 | 876.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.6 | 77.7 | 47.2 | 61.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 91.8 | 113.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | 13.3 | 0.9 | 2.6 | -- |
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