山外山现金流表
1.58亿
营业现金流
-1.88亿
投资现金流
-0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山外山现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.15 亿 | 2.39 亿 | 1.72 亿 | 14.68 亿 | 7.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | 0.33 亿 | 2.46 亿 | 0.65 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流入 | 2.7 亿 | 2.98 亿 | 6.13 亿 | 7.36 亿 | 7.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.49 亿 | 2.67 亿 | 5.91 亿 | 6.59 亿 | 6.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.14 亿 | 0.45 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 2.65 亿 | 3.67 亿 | 6.72 亿 | 5.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.77 亿 | 1.28 亿 | 2.2 亿 | 3.62 亿 | 2.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 | 1.38 亿 | 1.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.84 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.88 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -0.21 亿 | -715.1 万 | -5.99 亿 | -1.88 亿 |
| 现金流入 | 59.14 万 | 658.2 万 | 579.78 万 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 320.0 万 | 30.0 万 | 313.81 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.45 万 | 263.45 万 | 141.58 万 | 0.12 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.69 万 | 74.75 万 | 18.2 万 | 14.56 万 | 1.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 260.0 万 | 150.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 390.0 万 | 150.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.13 亿 | 6.18 亿 | 2.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.13 亿 | 1.13 亿 | 1.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.05 亿 | 0.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -51.31 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.65 亿 | -0.79 亿 | 10.58 亿 | -0.49 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 2.94 亿 | 0.12 亿 | 10.89 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.1 亿 | 0.0 元 | 10.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.91 亿 | 0.32 亿 | 0.49 亿 | 0.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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