资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 18.2 | 28.1 | 14.0 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 21.8 | 18.5 | 19.9 | 19.9 | |
| 存货（%） | 11.3 | 8.6 | 4.7 | 7.1 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 53.6 | 57.5 | 45.8 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 46.4 | 42.5 | 54.2 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 10.5 | 12.1 | 11.3 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 16.1 | 15.4 | 19.6 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.3 | 23.7 | 23.4 | 25.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.3 | 80.6 | -- | 56.9 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 6.9 | 10.8 | 7.5 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 5.5 | 9.1 | 6.3 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166.9 | 88.0 | 123.4 | 59.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 26.6 | 33.0 | 29.1 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 11.1 | 14.7 | 9.1 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 14.4 | 15.7 | 18.0 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 10.0 | 12.6 | 8.3 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 180.1 | 220.8 | 192.2 | 209.3 | 215.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 130.7 | 130.8 | 145.7 | 144.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 77.4 | 90.1 | 61.3 | 63.6 | 71.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 102.4 | 113.9 | 125.5 | 129.3 | |
| 缺钱天数（天） | 75.7 | 118.4 | 78.3 | 83.7 | 86.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.8 | -10.3 | 31.7 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.1 | -47.4 | 73.7 | -31.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 3.2 | 22.1 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 224.0 | 248.0 | 343.2 | 197.0 | 181.3 | |
| 流动比率（%） | 312.9 | 332.5 | 373.9 | 233.0 | 217.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.3 | ∞ | 74.6 | 6.1 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.7 | 19.4 | 39.0 | 43.1 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.9 | 230.5 | 232.3 | 169.3 | 163.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.4 | 36.4 | 26.0 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 42.4 | 29.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.4 | 2.1 | 0.2 | -2.3 | -- |
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