赛特新材现金流表
0.42亿
营业现金流
-1.37亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赛特新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.28 亿 | 1.81 亿 | 1.85 亿 | 1.93 亿 | 1.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | 0.69 亿 | 0.75 亿 | 0.66 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 7.2 亿 | 6.26 亿 | 7.08 亿 | 9.59 亿 | 9.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.75 亿 | 5.64 亿 | 6.6 亿 | 8.88 亿 | 8.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.39 亿 | 0.2 亿 | 0.34 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 5.58 亿 | 6.32 亿 | 8.93 亿 | 9.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.45 亿 | 3.67 亿 | 3.94 亿 | 6.14 亿 | 6.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.1 亿 | 1.2 亿 | 1.62 亿 | 1.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.62 亿 | 0.87 亿 | 0.83 亿 | 0.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.42 亿 | -5.56 亿 | -1.72 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 3.73 亿 | 0.87 亿 | 1.83 亿 | 9.01 亿 | 6.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.65 亿 | 0.86 亿 | 1.82 亿 | 8.95 亿 | 6.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 369.06 万 | 134.93 万 | 97.01 万 | 619.54 万 | 451.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 420.81 万 | 5.93 万 | 10.29 万 | 11.68 万 | 8.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -91.54 万 |
| 现金流出 | 4.58 亿 | 1.3 亿 | 7.39 亿 | 10.74 亿 | 7.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.63 亿 | 0.91 亿 | 2.64 亿 | 3.24 亿 | 2.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.95 亿 | 0.36 亿 | 4.72 亿 | 7.5 亿 | 4.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.1 万 | 247.98 万 | 297.96 万 | 15.33 万 | -91.54 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -0.28 亿 | 4.88 亿 | 0.12 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 5.59 亿 | 1.14 亿 | 1.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 0.71 亿 | 1.02 亿 | 1.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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