资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 32.0 | 21.5 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货（%） | 7.5 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 26.4 | 41.7 | 33.7 | 31.6 | |
| 商誉（%） | 18.1 | 12.2 | 14.5 | 14.4 | |
| 非流动资产（%） | 73.6 | 58.3 | 66.3 | 68.4 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 6.9 | 4.5 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 13.6 | 10.2 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 4.9 | 3.9 | 3.3 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 66.8 | -- | 85.9 | 87.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.2 | 4.4 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 8.2 | 5.3 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.2 | 38.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 35.7 | 31.3 | 28.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | 25.9 | 18.9 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 11.9 | 14.7 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 23.0 | 22.8 | 16.0 | 13.4 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 188.5 | 161.0 | 153.2 | 150.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 13.6 | 10.6 | 11.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.1 | 26.9 | 34.4 | 32.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 154.4 | 134.2 | 118.8 | 117.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.2 | 126.1 | 109.4 | 126.3 | |
| 缺钱天数（天） | 105.3 | 35.0 | 43.8 | 24.0 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | 23.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.6 | 28.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 80.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 115.2 | 264.6 | 264.7 | 261.4 | |
| 流动比率（%） | 175.6 | 306.5 | 330.4 | 340.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 18.5 | 14.1 | 12.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.3 | 200.3 | 177.7 | 173.0 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 96.7 | 55.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 62.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | -3.1 | -- | -- |
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