颀中科技现金流表
6.25亿
营业现金流
-12.18亿
投资现金流
-2.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 颀中科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.34 亿 | 5.58 亿 | 6.52 亿 | 21.43 亿 | 9.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.08 亿 | 7.01 亿 | 5.41 亿 | 6.9 亿 | 6.25 亿 |
| 现金流入 | 14.74 亿 | 17.36 亿 | 18.87 亿 | 24.06 亿 | 24.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.26 亿 | 16.04 亿 | 16.11 亿 | 20.99 亿 | 21.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 1.0 亿 | 2.43 亿 | 2.79 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流出 | 8.65 亿 | 10.34 亿 | 13.46 亿 | 17.16 亿 | 18.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.54 亿 | 5.34 亿 | 7.62 亿 | 9.78 亿 | 10.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.46 亿 | 3.03 亿 | 3.11 亿 | 3.95 亿 | 4.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.61 亿 | 0.7 亿 | 0.74 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 1.36 亿 | 2.03 亿 | 2.69 亿 | 2.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.96 亿 | -4.81 亿 | -7.63 亿 | -14.47 亿 | -12.18 亿 |
| 现金流入 | 4.12 亿 | 13.51 亿 | 10.45 亿 | 59.13 亿 | 80.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.98 亿 | 13.46 亿 | 10.4 亿 | 58.96 亿 | 79.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 216.68 万 | 486.18 万 | 485.32 万 | 674.57 万 | 807.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 3.06 万 | 0.0 元 | 139.9 万 | 54.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 856.0 万 | 856.0 万 |
| 现金流出 | 11.07 亿 | 18.32 亿 | 18.08 亿 | 73.6 亿 | 92.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.22 亿 | 3.94 亿 | 7.35 亿 | 10.83 亿 | 10.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.85 亿 | 14.38 亿 | 10.72 亿 | 62.68 亿 | 81.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 856.0 万 | 856.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.07 亿 | -1.41 亿 | 17.09 亿 | -4.04 亿 | -2.68 亿 |
| 现金流入 | 7.44 亿 | 6.51 亿 | 24.41 亿 | 1.79 亿 | 1.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.37 亿 | 7.92 亿 | 7.31 亿 | 5.83 亿 | 4.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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