资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 39.2 67.8 62.3 57.1 58.0
应收款项(%) 6.8 3.4 4.3 4.3 3.3
存货(%) 13.0 6.1 6.3 7.1 7.3
其他流动资产(%) 2.7 0.6 1.0 0.3 0.3
流动资产(%) 62.8 78.3 74.3 69.2 69.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2
非流动资产(%) 37.2 21.7 25.7 30.8 30.8
负债
应付款项(%) 5.9 2.8 1.8 2.7 1.7
流动负债(%) 15.1 7.2 10.1 16.2 15.6
非流动负债(%) 2.7 0.8 1.4 1.6 1.6
权益
股东权益(%) 82.2 91.9 -- 82.2 82.8
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.4 5.0 3.6 2.6 2.4
ROE=净资产收益率(%) -0.5 5.6 4.0 3.0 2.8
ROIC=资本回报率(%) 0.5 4.8 3.8 3.2 2.9
税前纯益占实收资本(%) -7.0 93.3 74.3 -- --
EPS=每股收益(元) -0.0 0.8 0.6 0.5 0.5
毛利率(%) 50.6 52.4 56.4 59.1 59.3
营业利润率(%) -1.1 14.9 17.1 12.0 11.1
营业费用率(%) 55.4 44.8 46.3 53.1 53.9
净利率(%) -0.8 14.7 16.1 11.9 10.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.0 1.9 1.2 1.1 1.2
完整生意周期(天) 194.6 221.2 298.1 346.3 341.3
应收款项周转率(次/年) 8.4 8.0 5.7 5.1 5.7
应收款项周转天数(天) 43.4 45.7 64.3 71.9 64.1
存货周转率(次/年) 2.4 2.1 1.6 1.3 1.3
存货周转天数(天) 151.2 175.5 233.8 274.4 277.1
应付款项周转天数(天) 80.0 80.3 85.1 93.6 65.5
缺钱天数(天) 114.6 141.0 213.1 252.7 275.8
成长能力
营收增长率(%) 36.6 30.3 6.3 -- --
营业利润增长率(%) 100.0 1833.6 22.1 -- --
净资本增长率(%) 11.8 240.1 12.7 -- --
偿债能力
速动比率(%) 306.5 984.5 671.0 383.4 397.7
流动比率(%) 415.8 1081.9 732.8 426.9 444.3
利息保障倍数(倍) 0.4 6.8 9.1
财务结构
负债占资产比率(%) 17.8 8.1 11.5 17.8 17.2
长期资金占重资产比率(%) 304.6 616.4 427.0 473.0 480.7
现金能力
现金流量比率(%) 44.7 51.3 -5.5 -- --
现金流量允当比率(%) -- -- 23.9 -- --
现金再投资比率(%) 5.4 2.4 -7.7 -- --