普源精电现金流表
1.47亿
营业现金流
-1.26亿
投资现金流
0.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 普源精电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.22 亿 | 1.35 亿 | 2.98 亿 | 2.71 亿 | 4.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 1.04 亿 | -0.18 亿 | 1.17 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 5.72 亿 | 7.45 亿 | 7.41 亿 | 8.99 亿 | 9.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.18 亿 | 6.56 亿 | 6.86 亿 | 8.56 亿 | 9.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.52 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 5.1 亿 | 6.41 亿 | 7.6 亿 | 7.81 亿 | 8.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.93 亿 | 3.56 亿 | 4.06 亿 | 3.52 亿 | 3.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.53 亿 | 1.72 亿 | 2.53 亿 | 2.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.53 亿 | 0.36 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 1.13 亿 | 1.28 亿 | 1.39 亿 | 1.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | -16.01 亿 | -2.8 亿 | -1.77 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 3.78 亿 | 23.9 亿 | 17.07 亿 | 2.75 亿 | 3.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.7 亿 | 23.59 亿 | 16.91 亿 | 2.62 亿 | 2.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 846.99 万 | 0.31 亿 | 0.15 亿 | 661.42 万 | 464.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.12 万 | 14.48 万 | 100.6 万 | 621.03 万 | 622.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.23 亿 | 39.91 亿 | 19.87 亿 | 4.52 亿 | 4.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 2.64 亿 | 1.59 亿 | 1.45 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.85 亿 | 37.27 亿 | 18.28 亿 | 2.23 亿 | 3.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 45.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.96 万 | 16.57 亿 | 2.7 亿 | 2.01 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 16.98 亿 | 4.76 亿 | 5.57 亿 | 4.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 16.92 亿 | 2.98 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.41 亿 | 2.06 亿 | 3.56 亿 | 4.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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