资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 17.1 | 69.9 | 56.3 | 48.6 | |
| 应收款项（%） | 67.3 | 50.8 | 14.7 | 17.9 | 14.0 | |
| 存货（%） | 1.8 | 4.4 | 1.0 | 2.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 79.0 | 86.4 | 77.7 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 21.0 | 13.6 | 22.3 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 9.9 | 6.1 | 7.6 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 16.0 | 7.3 | 11.9 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.7 | 14.3 | 1.2 | 4.6 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 69.7 | 91.5 | -- | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.8 | 35.0 | 13.4 | 5.5 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 71.7 | 55.6 | 15.4 | 8.4 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 72.5 | 48.9 | 15.1 | 6.0 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 353.8 | 532.1 | 527.4 | 232.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 64.0 | 58.8 | 61.0 | 57.8 | 46.8 | |
| 营业利润率（%) | 42.9 | 52.3 | 55.6 | 28.9 | 33.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 16.6 | 13.9 | 34.1 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 37.4 | 45.6 | 49.6 | 28.3 | 30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 5.7 | 4.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 262.8 | 312.8 | 328.6 | 386.4 | 419.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 224.5 | 274.4 | 274.4 | 306.8 | 286.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 9.5 | 6.7 | 4.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 38.3 | 38.4 | 54.2 | 79.6 | 133.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.0 | 157.4 | 230.8 | 306.6 | 268.1 | |
| 缺钱天数（天） | 104.8 | 155.4 | 97.8 | 79.9 | 151.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 254.4 | 23.7 | 31.4 | 36.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 240.8 | 50.8 | 39.7 | -29.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 134.6 | 77.0 | 620.6 | 11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 270.2 | 446.6 | 1166.3 | 633.5 | 535.7 | |
| 流动比率（%） | 282.4 | 494.9 | 1183.2 | 653.9 | 569.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 86.9 | 170.1 | ∞ | ∞ | 23.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 30.3 | 8.5 | 16.5 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 599.5 | 1201.7 | 610.7 | 374.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -29.4 | 124.3 | 58.3 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 30.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.5 | 21.7 | 1.9 | 0.8 | -- |
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