华秦科技现金流表
5.15亿
营业现金流
-6.87亿
投资现金流
2.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华秦科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.25 亿 | 1.27 亿 | 8.8 亿 | 10.85 亿 | 8.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 1.8 亿 | 0.75 亿 | 3.18 亿 | 5.15 亿 |
| 现金流入 | 4.9 亿 | 5.53 亿 | 7.56 亿 | 12.72 亿 | 13.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.47 亿 | 5.06 亿 | 7.07 亿 | 12.28 亿 | 13.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 3.38 亿 | 3.73 亿 | 6.82 亿 | 9.53 亿 | 8.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18 亿 | 2.1 亿 | 4.07 亿 | 6.08 亿 | 4.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.5 亿 | 0.89 亿 | 1.46 亿 | 1.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.74 亿 | 1.24 亿 | 1.2 亿 | 1.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.4 亿 | 0.62 亿 | 0.78 亿 | 1.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -23.56 亿 | -1.78 亿 | -9.56 亿 | -6.87 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 70.48 亿 | 108.04 亿 | 131.67 亿 | 128.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 69.93 亿 | 107.46 亿 | 131.05 亿 | 128.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.58 亿 | 0.62 亿 | 0.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4,000.0 元 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 10,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 94.04 亿 | 109.82 亿 | 141.24 亿 | 135.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 3.32 亿 | 4.62 亿 | 6.02 亿 | 4.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 90.72 亿 | 105.2 亿 | 135.22 亿 | 131.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.95 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 776.02 万 | 29.29 亿 | 3.08 亿 | 3.68 亿 | 2.29 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 30.34 亿 | 3.46 亿 | 4.37 亿 | 3.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 30.34 亿 | 0.33 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 1.05 亿 | 0.38 亿 | 0.68 亿 | 0.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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