资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 10.3 19.4 31.3 15.6 15.6
应收款项(%) 6.9 6.9 11.0 12.4 15.3
存货(%) 12.6 16.8 14.5 17.2 15.3
其他流动资产(%) 61.0 45.6 26.2 34.8 34.0
流动资产(%) 91.5 89.0 85.1 80.7 80.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 8.5 11.0 14.9 19.3 19.3
负债
应付款项(%) 4.0 3.8 9.5 5.8 6.4
流动负债(%) 8.7 7.7 12.6 10.9 11.7
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7
权益
股东权益(%) 91.3 92.2 -- 88.4 87.6
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.5 3.0 2.0 2.6 2.0
ROE=净资产收益率(%) 8.9 3.3 2.3 3.0 2.3
ROIC=资本回报率(%) 8.8 3.0 1.8 2.4 2.3
税前纯益占实收资本(%) 97.9 50.0 26.3 28.9 --
EPS=每股收益(元) 1.0 0.5 0.2 0.3 0.2
毛利率(%) 21.4 19.1 18.7 20.4 19.9
营业利润率(%) 11.1 9.7 5.4 5.7 4.0
营业费用率(%) 10.3 14.7 15.3 15.6 18.0
净利率(%) 11.0 9.4 5.2 5.6 4.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.3 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 6.3 4.8 4.3 3.6 3.6
完整生意周期(天) 173.7 283.0 259.3 248.2 266.4
应收款项周转率(次/年) 6.8 4.7 4.4 4.0 3.0
应收款项周转天数(天) 53.8 78.1 82.6 91.9 120.5
存货周转率(次/年) 3.0 1.8 2.1 2.3 2.5
存货周转天数(天) 119.8 204.9 176.7 156.3 145.9
应付款项周转天数(天) 51.4 54.2 75.4 75.7 85.8
缺钱天数(天) 122.3 228.8 183.8 172.5 180.6
成长能力
营收增长率(%) -8.7 -27.4 22.3 15.7 --
营业利润增长率(%) -28.3 -36.2 -32.7 22.0 --
净资本增长率(%) 398.7 -0.3 -4.6 -1.9 --
偿债能力
速动比率(%) 198.8 341.0 559.2 582.8 556.8
流动比率(%) 1053.3 1151.1 673.5 740.8 687.5
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 8.7 7.8 12.7 11.6 12.4
长期资金占重资产比率(%) 1335.7 1210.5 688.1 644.4 661.4
现金能力
现金流量比率(%) -17.0 -39.2 28.1 1.5 --
现金流量允当比率(%) -- -- 32.7 23.6 --
现金再投资比率(%) -6.0 -8.0 -5.0 -6.3 --