凯尔达现金流表
0.31亿
营业现金流
0.3亿
投资现金流
-6.14百万
融资现金流
现金流表详细项
| 凯尔达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 1.27 亿 | 2.35 亿 | 3.82 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.37 亿 | 0.43 亿 | 199.27 万 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 3.94 亿 | 2.82 亿 | 3.46 亿 | 3.91 亿 | 7.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.73 亿 | 2.68 亿 | 3.26 亿 | 3.73 亿 | 7.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 712.81 万 | 0.16 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 4.12 亿 | 3.19 亿 | 3.03 亿 | 3.89 亿 | 7.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.09 亿 | 2.31 亿 | 1.97 亿 | 2.82 亿 | 6.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.6 亿 | 0.67 亿 | 0.76 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 728.07 万 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.46 亿 | 1.95 亿 | 1.8 亿 | -1.42 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 9,500.0 元 | 10.96 亿 | 6.69 亿 | 5.6 亿 | 3.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.26 亿 | 2.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 983.88 万 | 0.21 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9,500.0 元 | 3.55 万 | 4.8 万 | 4.39 万 | 3.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10.75 亿 | 6.59 亿 | 3.13 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 7.46 亿 | 9.0 亿 | 4.89 亿 | 7.03 亿 | 3.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202.39 万 | 0.34 亿 | 0.62 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.69 亿 | 2.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.44 亿 | 8.66 亿 | 4.27 亿 | 4.14 亿 | 0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.45 亿 | -0.52 亿 | -0.76 亿 | -0.69 亿 | -613.57 万 |
| 现金流入 | 8.94 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 612.82 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 612.82 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 0.52 亿 | 0.96 亿 | 0.69 亿 | 0.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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