资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 16.8 | 13.7 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 28.0 | 24.8 | 19.3 | 13.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.0 | 75.2 | 80.7 | 86.4 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 16.6 | 4.4 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 29.1 | 14.7 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 29.7 | 24.9 | 33.5 | 37.8 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 46.6 | -- | 51.8 | 50.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 4.5 | 2.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.3 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.2 | 1.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 209.8 | 6.8 | 24.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 46.2 | 21.6 | 25.5 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.3 | 1.6 | 5.2 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 21.2 | 21.4 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 31.4 | 1.6 | 5.2 | 5.5 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 87.4 | 115.2 | 115.9 | 107.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.8 | 10.6 | 10.0 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.4 | 34.4 | 36.5 | 35.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 61.0 | 80.8 | 79.4 | 72.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.1 | 286.9 | 270.0 | 96.5 | |
| 缺钱天数（天） | -27.7 | -171.7 | -154.1 | 11.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 85.1 | -27.9 | 27.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 81.9 | -96.3 | 317.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 82.5 | 22.6 | 17.8 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 104.9 | 74.6 | 111.0 | 90.5 | |
| 流动比率（%） | 117.7 | 85.2 | 131.2 | 118.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.7 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 54.0 | 48.2 | 49.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.5 | 100.9 | 113.0 | 110.5 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 68.2 | -1.1 | 37.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 46.0 | 41.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | -21.9 | -14.2 | -- |
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