晶合集成现金流表
34.69亿
营业现金流
-108.08亿
投资现金流
-22.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晶合集成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.01 亿 | 41.45 亿 | 77.36 亿 | 65.07 亿 | 58.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95.74 亿 | 62.8 亿 | -1.61 亿 | 27.61 亿 | 34.69 亿 |
| 现金流入 | 117.94 亿 | 105.11 亿 | 63.91 亿 | 91.54 亿 | 103.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.5 亿 | 99.48 亿 | 58.73 亿 | 86.74 亿 | 99.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 58.32 亿 | 4.14 亿 | 4.33 亿 | 3.6 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流出 | 22.2 亿 | 42.31 亿 | 65.52 亿 | 63.93 亿 | 68.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.05 亿 | 27.84 亿 | 26.68 亿 | 33.43 亿 | 41.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.94 亿 | 12.8 亿 | 15.01 亿 | 14.9 亿 | 16.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.63 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.37 亿 | 23.2 亿 | 15.16 亿 | 10.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99.63 亿 | -84.66 亿 | -90.27 亿 | -118.07 亿 | -108.08 亿 |
| 现金流入 | 26.55 亿 | 369.23 万 | 0.63 亿 | 14.98 亿 | 0.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.41 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 369.23 万 | 0.63 亿 | 0.57 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 126.18 亿 | 84.69 亿 | 90.89 亿 | 133.05 亿 | 108.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.77 亿 | 68.9 亿 | 74.08 亿 | 132.23 亿 | 99.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.41 亿 | 15.79 亿 | 16.81 亿 | 0.82 亿 | 9.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.4 亿 | 53.23 亿 | 79.15 亿 | 84.16 亿 | -22.27 亿 |
| 现金流入 | 69.81 亿 | 121.68 亿 | 152.38 亿 | 172.99 亿 | 61.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 亿 | 50.0 亿 | 97.63 亿 | 54.0 亿 | 3.82 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 亿 | 50.0 亿 | 0.0 元 | 54.0 亿 | 11.82 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.42 亿 | 68.44 亿 | 73.23 亿 | 88.83 亿 | 83.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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