资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.9 | 45.0 | 34.9 | 32.1 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 22.3 | 24.7 | 21.6 | 15.6 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.5 | 8.5 | 9.8 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 77.6 | 72.2 | 69.3 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 11.2 | 9.5 | 8.4 | 8.3 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 22.4 | 27.8 | 30.7 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 10.4 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 17.9 | 24.9 | 21.5 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 75.2 | -- | 72.3 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 7.1 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 7.9 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 8.4 | 3.7 | 1.2 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.6 | 179.5 | 85.6 | 20.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 43.5 | 42.8 | 37.5 | 34.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 21.7 | 8.4 | 2.4 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 29.6 | 30.1 | 32.6 | 33.4 | 27.4 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 21.7 | 8.6 | 2.5 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 5.0 | 6.1 | 5.1 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 199.6 | 316.4 | 372.1 | 454.2 | 457.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.4 | 213.4 | 244.1 | 278.6 | 185.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 84.2 | 103.0 | 128.0 | 175.7 | 271.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.4 | 159.4 | 201.6 | 221.1 | 141.7 | |
| 缺钱天数（天） | 101.3 | 157.0 | 170.5 | 233.2 | 315.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.9 | 20.5 | 25.0 | -11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.1 | 53.2 | -51.7 | -74.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 6.6 | 3.4 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 318.7 | 389.9 | 255.7 | 276.2 | 283.5 | |
| 流动比率（%） | 438.4 | 433.7 | 289.7 | 321.9 | 358.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 6.1 | 8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 24.8 | 31.4 | 27.7 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1166.3 | 1397.6 | 1312.0 | 1259.8 | 1243.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.4 | -14.3 | 9.4 | -9.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 22.6 | -0.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | -9.7 | -1.6 | -11.1 | -- |
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